财务部职责及工作内容（精选34篇）
1. 根据业务要求，对培训项目的费用、成本、收入等进行核算，并进行票据处理。
2. 月末结账，并及时出具月度报表，确保单位项目账务正确。
3. 负责学校的的账务管理、资金收支及费用核销工作。
4. 负责办理银行往来业务。
5. 主管安排的其他工作。
(一)负责日常费用的审核、报销工作;负责职工薪酬的'核算;负责打印、整理并装订会计凭证。
(二)负责现金盘点审核工作。
(三)负责领取银行对账单，编制银行对账余额调节表并录入资金管理系统。
(四)交办的其他工作。
职责描述:
1、负责业务条线会计核算、绩效考核指标计算；
2、未来对新建营业部会计进行业务指导等。
任职要求:
1、专业:岗位相关专业；
2、学历:全日制统招硕士以上学历；
3、要求三年以上相关岗位工作经验；
4、学校:985院校、211院校或重点财经政法类院校(国外院校须取得教育部学历认证)；
5、了解相关金融知识和税收政策。
1. 外贸业务相关财务工作 ，进行账务处理;
2. 办理现金支付及银行结算业务，清缴各种费用;
3. 日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;
4. 办理与客户与供应商之间的收付结算工作;
5. 完成领导交办的其它事项。
岗位名称：记帐员
本职工作：本公司相关财务帐目保管，公司财务主管指定库存商品明细帐及相关帐目的记帐、统计和核对；代销点话费、号款的财务稽核及卡体实物保管；客服配件实物的保管及相关
账目汇录、统计、校对。
岗位职责：
一、 接受部门主管的监督及工作安排。
二、检查、监督与本职工作相关人员的工作及业务流程。
三、定期向财务主管汇报本公司往来账目及经营问题及状况，以及突发性或其它临时性财务问题。
四、接受公司财务主管的检查、监督和指导，并配合公司财务部完成每月的帐目检查、盘点、核算工作。
五、保管公司内部相关的票据和资料。
六、协助财务主管对库存商品的销售和使用做好准备。
七、行使记帐员的各项岗位职能：
1、话费、号款、票据的收缴及送存。
2、财务应收应付及销售往来帐目及话费、号款的日清月结。
3、每天核对对帐单和各部门销售日报表及稽核单据。
4、负责代销点的话费、号款及各种卡体的'实物管理和结存。
5、处理营业及代销点的稽核等相关工作，并进行财务审核。
6、严格执行财务管理制度，对财务所涉及相关凭证进行审核。
7、对话费、号卡、单据进行管理，每天进行清点并核对。
8、协助公司财务监督，清查库存，并制定报表。
9、对公司下属部门，如营业厅、卖场、代销点的结算、清理帐目工作，要按月结清、盘点；对代销网点按公司要求规定日期或按合同要求做好结算工作，按月小结、转结下月报表，并做到月月跟踪监督。
10、按月统计公司商品库存及设备库存、备品消耗。 岗位纪律：
一、严格遵守国家法律、法规及公司《财务管理制度》；
二、财务帐目及相关凭证的归档、保存；
三、对财务帐目的保密工作负责；
四、对记帐员的工作质量及后果负责；
五、监督企业经营和业务部门的财务制度执行情况。人员素质：
大专以上学历，三年以上通信行业工作经验，熟悉国家法律及 财务法规，能熟练操作计算机，持会计证上岗。
1.负责企业税务的监督和管理工作。
2.对接集团税务部门，相关税务筹划等相关工作。
3.各主体纳税申报,税款缴纳工作。
4.协助税务所进行相关的税审工作。
5.审核并上报相关税务报表,编写税务报告,制作税务文件。
6.加强与税局沟通协调，维护税企关系。
7.上级交付的其他工作
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资照实进行全面的'记录、反映、监督；
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，适时、精准供应所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理；4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。
5、参加公司年度预算的订立、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 7、领导布置的其他事宜。
1. 严格按财务流程处理会计工作
2.业务数据款项统计
3. 积极配合会计工作。做到当天账目当天清帐
4.负责与各部门之间的相关数据工作的协调和配合
5.负责各业务部门所需数据报表的报送工作
6.负责与各部门之间的业务沟通协调工作
7.完成领导交代的其他工作
1、负责工厂财务部的日常管理，组织开展预算、会计、资金、税务等工作;
2、完成成本核算相关工作，并编制成本考核报表;
3、根据总部财务规划及公司经营需要，编制相关的财务、成本分析报告。
1.负责日常的会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;
2.负责收集、整理、保管会计档案;
3.及时编制公司财务报表，按照要求上报各项财务、税务及统计报表;
4.独立完成纳税申报，做好纳税核算工作，依法、合理纳税;
5.熟悉高新企业政策，熟悉研发费用加计扣除政策;
6.完成上级领导交办的其他工作。
1.编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤儉办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算,做好财务工作总结。
2.认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。
3.严格按照预算计划办事，发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全,与一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。
4.根据预算包干的要求，严格审查用款计划，检查对财物的安排使用情况，发现问题，及时纠正。
5.定期向主管领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。
1、审核月、季、年财务报表，完成年度会计决算工作;
2、编制财务分析报告，为公司生产经营提供财务数据;
3、店铺账目的核算工作，做好会计的核算和监督工作。
1、负责登记物业费、水费、停车费等收费表格,每日结账存款入账;
2、编制年度和月度资金预算表,协助上级领导控制预测资金收支状况;
3、编制管理处工资表及工资发放;
4、将项目提交的费用报销进行初步审核报销。
5、协助项目经理完成项目预算及成本管控工作。
1. 配合财务和采购做账目和报表;
2. 对接税务、外出办事、熟悉各种EXCEL,金蝶申报软件的操作，
3. 配合财务部门的随机任务安排
4.懂得小规模跟一般纳税人的税务问题的处理，做事细心耐心
1、计划物流跟踪及销售开单;
2、总部及中心库存报表反馈;
3、跟进客户欠款数据，通报并督促业务及客户按时回款;
4、客户政策核算兑现;
1、 分公司财务核算账套设置、核算口径、规范性、及时性、准确性进行整体把控
2、 分公司内部控制的整体把控
3、 分公司税务工作统筹
4、 分公司资金工作统筹
5、检查项目财务制度执行情况，发现问题督办整改
6、OA审批项目合同签署、各项费用报销支付、押金退还及资金的使用
7、审核项目财务收费系统(台账)，确保账实相符、账账相符
8、审核会计原始凭证
9、项目日常财务管理
1、承担部门财务分析工作，依据业务及功能系统关键信息及数据逻辑，对各类财务或业务相关数据进行分析;
2、管理维护基础数据及分析工具，支持团队各类数据分析相关需求;
3、设计并搭建各类财务分析模型，对经营结果进行预测;
4、业务分析、预测和追踪管理，深入了解各业务线业务开展情况，为管理决策提供建议;
1.打印客户对账单并制作银行调节表。
2.KA对账平负，编制应收账款调节表。
3.费用报销审核及费用传票列印整理。
4.税务申报缴纳。
5.发票的领用以及开具。
6.进项核算核对以及认证。
7.月末结账事宜。
8.总公司查账资料制作。
9.客户出货单及财务资料的整理装订存档。
10.其他日常配合事项。
1. 负责应收账款/出库未开票/保证金相关业务的登记、核销、关联、对账、统计、分析工作，跟进业务部门相关工作的开展及进展情况;
2. 负责费用报销的审核工作;
3. 负责费用凭证的制作工作;
4. 负责分管公司帐务处理、账簿登记、报表编制、纳税申报等工作;
5. 负责新人入职财务报销制度的培训工作;
6. 提交日、周、月度、年度工作计划，并跟踪其完成情况。
7. 配合财务团队其他成员做好相关辅助工作;
完成领导交办的其他工作任务。
1.帮助客户做家庭财务规划
2. 维护和提升品牌终端形象，指导产品的终端销售;
3. 配合公司的相关营销活动;
4. 为消费者提供咨询服务;
5. 配合销售团队工作，实现个人与团队价值的共同提升
1、负责各项品牌账目;
2、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;
3、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;
4、每月整理数据上报总部各类报表;
5、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;
6、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。
任职要求：
1、全日制专科以上学历，专业资格：会计学或财务管理专业;
2、经验：1年以上相关工作经历;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;
5、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的监控管理能力及团队合作精神。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理;
4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。
5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
7、 领导安排的其他事宜。
1、审核原始凭证，填制和审核会计凭证，正确核算收入、费用、成本，编制公司日常报表及年度报表。
2、建立、建全财务相关流程和规定，对财务部日常管理、经营成果、收支计划、资金运作、成本费用等进行总体控制。
3、负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及相关异常处理。
4、负责与银行、税务、政府等相关部门建立并保持良好的合作关系。
5、负责公司合同、财务资料的整理归档工作，及时作好应收货款回收，合理安排应付货款。
6、制定本部门职能人员月、季、年度工作计划，并督导部门人员实施。
7、完成上级主管交办的其他事项和其他部门的协助工作。
1.编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。
2.审核当月员工的工资汇总表和记帐证。
3.督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
4.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
5.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
6.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
1、负责养殖基地报销;
2、外购鱼苗税局开票;
3、基础数据报表;
4、前期系统搭建;
5、基地采购合规性管控;
6、工程项目招标及验收。
部门：财务部
班组：
姓名：
直接上级：总经理
岗位：经理
直接下级：部门成员
班次：行政班
工作职责：
1、负责组织和监督执行全店的所有计划财务管理工作;
2、根据饭店经营计划，草拟相应的财务预算方案;
3、组织所属部门人员编制各项财务报表;
4、做好饭店经营管理决策的财务专业参谋;
5、负责饭店内部审计。
工作原则：
胸怀大局、秉公办事、认真负责、科学管理、指导与监督。
工作内容：
1、在总经理领导下，认真贯彻妨执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核饭店有关部门的财务收支，资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护饭店财产、维护财经纪律，对本饭店的财务状况负责。
2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。
3、通过财务分析，指导和协助各部门做好增收节支，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断提高经济效益。按规定处理好国家、饭店、职工三者的经济关系。
4、根据饭店经营计划，编制饭店年度、季度、月份的财务计划，草拟预算方案。组织编报每月的财务报表和有关经营状态的各类报表，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5、负责组织饭店的全面经济核算，为饭店各部门经营管理提供财务专业方面的咨询，为决策层提供财务专业方面的建议，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。
6、组织制定饭店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行。
7、严格执行国家的.外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
8、督导饭店电脑系统的维修保养、更新和管理工作，确保电脑系统正常运行。
9、协调部门内部及其他部门之间，以及与财政、税务、金融保险等部门的关系，为饭店经营管理目标服务。
10、定期向总经理如实反映饭店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善饭店经营管理决策的依据。
11、负责财务部队伍的建设，制定各级人员的培训计划，提高财务部全体员工的业务素质，拟订财务部各部门机构设置和人员配备方案，并实施各级人员任免的奖惩方案。
12、负责饭店内部的审计工作。
13、负责清理饭店的债权、债务，负责全饭店的财产管理工作，并组织每年度的财产大清理工作。
14、检查员工纪律，关心员工的思想工作情况，完成上级分配的其他工作任务。
15、负责部门和社会治安综合治理，做好安全教育、防火、防盗、保密工作。
财务部经理岗位职责
1、组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。
2、组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。
3、组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。
4、积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。
5、负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。
6、负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。
7、参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。
8、组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。
9、组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。
10、组织领导并做好财务档案归档管理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
1、负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。
2、负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。
3、负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。
4、负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。
5、组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。
6、组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。
7、组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。
8、负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。
9、及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。
出纳岗位职责
1、负责财务日常费用的`核报，加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。
2、负责办理银行结算业务，办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务，确保手续完备、办理及时。
3、负责办理有关现金收款业务，收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行，确保资金安全。收到支票，及时送存，加速资金周转。
4、负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作，日记帐要日清月结，确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单，正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。
5、负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票，应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票，在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。
6、负责编制报送资金日报表。
7、负责现金盘点工作，并负责保管好有关单据、支票、印章。
8、负责跟踪回款计划，及时登记收款日报表，及时向各市场部准确反映回款信息。
9、负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。
1、负责协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划;
2、负责组织、监督公司各项规划和计划的实施与报告;
5、负责检查执行各部门的的工作状态;
6、负责协调、处理各部门之间的工作关系;
7、负责指导开展公司文化的建设与宣传工作
8、负责向总经理报告工作进展和提议人事任命的建议
9、负责在总经理缺位之时代行总经理职务。
10、负责主持召开工作例会
12、负责修改、审核与公司运行有关的各种文件
13、负责完成总经理临时安排的工作任务
1、协助董秘筹备董事会、股东大会及其他管理会议，并负责整理会议纪要和会议文件;
2、协助董秘处理公司与证券监管部门、投资人、及新闻媒体的有关事宜;
3、保持与公司股东、高管、员工交流，掌握董事会决议执行情况;
4、协助董秘起草、落地执行和跟进公司管理优化项目;
5、起草各类型文稿、文案、汇报报告、情况说明等;
6、能协助董秘进行公司的行业分析、市场分析、数据分析;
7、协调各部门运营管理。
工作职责
1.负责协助销售团队验证收入，成本和费用
2.与销售团队紧密合作，确保佣金准确编制并及时发布
3.确保客户预付款时及时更新客户账户
4.执行月末库存盘点
5.确保收到的.所有银行都与付款网关核对一致
6.执行临时项目
任职要求
1.本科以上学历
2.至少2年相关工作经验
3.良好的人际沟通技巧;能够独立工作
4.具有商业头脑，亲身实践经历，积极主动，能够在压力下工作
5.良好的组织能力，能够按时完成工作
6.英语口语能力良好优先
7.熟练掌握Excel
全面负责财务部的日常管理工作;
负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
负责资金、资产的管理工作;
组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;
3、参与公司年度预算的制定，月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、上级领导安排的其它工作，并做好相关部门的配合和协调工作。
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;负责开具各项票据;
3、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;
4、审查公司对外提供的会计资料;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
6、负责登记现金日记账、银行存款记账的工作，做到日清月结;
7、协助领导完成其他日常事务性工作。
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其他工作。