财务会计主管工作职责与工作范围（精选30篇）
职责描述：
1、负责管理公司财务核算及管理工作，制定财务工作计划及有关财务制度；
2、按照企业会计制度规定和会计业务的'实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系；
3、负责日常会计核算及账务处理，编制公司月度、年度会计报表，负责会计决算和利润分配等核算工作；
4.负责日常税务工作，按照国家有关规定，计算应交税金，依法按时申报缴交各项税费，完成纳税申报、年度汇算清缴及税务局核查工作，能根据公司发展需要，合理进行税收筹划；
5、做好会计监督工作，严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算；
6、编写财务报告，及时向领导汇报财务工作；
7、整理保管和财务、税务等有关的财务档案文件及业务合同。
职位要求：
1、财务、会计、金融、经济等相关专业本科及以上学历，熟悉财务软件，能熟练应用数据办公软件进行财务数据分析。
2、三年以上金融类行业会计从业经验，熟悉各类银行资金往来、财顾投顾类收益记账。
3、有供应链金融行业或集团财务从业经验者优先。
4、诚信廉洁，有责任感，具有良好的职业素养。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-4年经验
1、在公司负责融资板块领导的指导下完成项目的融资任务;协助融资领导参与公司的项目投资与项目并购工作;
2、负责完成融资方案的策划，编制融资项目的可行性分析报告;
3、按照报批公司同意的项目融资方案，负责与金融机构落实办理具体贷款方案;
4、维护保持与相关金融机构以及中介机构的经办层面人员良好关系;
5、负责集团下属部分公司的会计核算和税务申报等工作
1、财务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
1、及时准确地进行公司有关业务的会计核算工作;
2、按时编制相关财务报表，确保财务报表的准确性;
3、根据权限，审核相关的费用支出;
4、随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正;
5、完成上级领导交办的其他工作。
1、协助完成集团与各项目财务管理工作;
2、审核管理报表报送工作，统筹编制集团合并财务报表，分析反映集团经营状况，协助投融资部门完成数据报送工作、进行投资项目利润预测;
3、审核及编制财务预算工作;
4、完成对下属公司的检查等管控工作;
5、完成领导安排的临时工作。
1、负责公司财务核算，能独立进行全盘财务处理;
2、审核公司业务单据，编制资金财务报表;
3、负责定期核对佣金、合作方供应商对账;
4、办理各类报税，做好税务筹划工作;
5、负责各公司全面预算编制，定期编制预算分析及调整方案建议。
1.掌握财务状况、会计核算，风险控制等;
2.建立专项管理台账，及时跟踪与管理，定期对账与汇报;
3.掌握良好的会计专业知识，有能力解决遇到的账务问题;
4.部门日常管理，公司财务知识培训;
1.凭证编辑：对化妆品业务的经济事项，及时进行原始单据整理，办理会计手续，进行会计核算。
2.凭证及票据管理：
(1)按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证;
(2)负责销售小票的管理工作;
3.会计核算：认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司高化业务销售情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
4.报表分析：统计高化业务线上销售数据，利润分析等，根据销售业绩复盘分析活动方案的可持续性。
5.台账管理：分客户建立线上销售应收账款台账，及时核对、准确登记高化业务应收账款回款，并与出纳核对资金，确保帐实相符，做到日清月结。
6.款项核对：协助成本副经理做好其他销售款项核对。
1、 完成日常门店账务操作--制作和审核记账凭证，银行单据入账;
2、 期末结帐处理—门店全部账务，包括收入(预收，收入确认，押金等)，费用报销，预提及摊销结帐(工资、房租等)，往来账务核对等
3、 期末财务分析及检查—会计报表编制，编制和审核成本控制分析表，编制和分析经营预算达成表，检查各类财务账表完整性和准确性;
4、 纳税申报，处理与税务、银行、财政、工商等相关的工作;
5、年度审计事宜：协助审计人员提供所需要的资料等;
6、上级交办的其他事宜。
1.负责各级公司日常报账审核和会计核算工作;
2.编制财务会计报告，提供往来款项核对等业务的数据支持;
3.整理各级公司对公、对私款项的收支结算;
4.负责银企对账、银行回单管理等工作。
1、 收集整理相关财务统计、分析资料;对分公司、进行月、季度、年度的财务分析，提供财务信息
2、 完成公司与银行帐的对帐工作
3、 监督检查职工工资发放，税务申报及税费缴纳完成情况
4、 审核财务凭证，编制会计报表:
5、 负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，负责对已审核的记帐凭证，决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;
7、 完成财务负责人交办其它各项工作
职责一：财务会计主管岗位职责
一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
职责二：财务会计主管岗位职责
1、负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监（财务总监）工作分配；
2、负责制定并完成公司的财务会计（会计）制度、规定和办法；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8、编制、核算、统计（统计）每月的.工资、奖金发放表；
9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12、承办总经理（总经理）交办的其他工作。
职责三：财务会计主管岗位职责
1、在总经理的领导下，全面负责财务部的日常管理工作；
2、负责公司会计业务核算及管理；
3、负责出具公司财务分析报表；
4、负责总部费用报销的审核，费用凭证的录入；
5、负责内部往来的核算及核对；
6、负责公司国地税及出口退税，软件退税业务申报核算工作，开具国地税发票及协调税务部门的关系；
7、负责公司财务预算；
8、负责公司财务制度的修订；
9、负责公司材料核算，成本核算，成本控制；
10、负责公司采购合同审核，归档整理。供应商对账以及付款审核工作。
1、审核及管理公司会计核算的全过程;
2、审核并处理各项销售营销费用支出;
3、申报营销公司年度销售营销费用预算及月度资金预算，处理公司有关税务问题;
4、负责与银行对接，办理三方承兑、贴现、报表发送等工作;
1、及时、规范、高效进行明细账核算;
2、完善内控和提高会计核算水平;
3、监督完善资产、收入手续，提出成本控制意见;
4、负责核算智慧城市和平台部门账务;
5、指导和监督硬件进销存实物台账登记;
6、分析评价通用类固定资产的使用情况;
7、分析评价某事业部经营状况，推动经营水平提高;
8、配合审计、评估、投资机构等中介完成相关工作，协助IPO会计工作。
1、负责公司报销审核、录入记账凭证、会计凭证装订、会计资料的归档等日常会计核算工作;
2、负责有关税务的申报工作;
3、负责总账、明细账的维护与管理，审核公司原始凭证，确保合规合法、手续完备;
4、负责核对会计账目，及时清理各类往来账目;
5、负责有关会计报表的编制，制作销售记录表，及销售数据后续处理;
6、负责相关财务档案的.整理及保管工作;
7、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案;
8、领导交办的事项。
1、负责公司财务日记账、往来账的管理、凭证的填写，并汇总相关凭证，生成月度报表。
2、负责跟银行核对日常账务情况，保障账务清晰无差错。
3、负责日常报销账务处理，审核相关单据，确保各种单据符合相关要求，
4、完善财务制度、使得公司财务数据有帐可查，有据可依。
5、对接税务、工商等部门，能够处理企业税务申报等事务。
6、对进出口事务有一定了解，负责对接出口退税项目(占比较小)
1、审核各分公司的会计核算工作，审核会计报表
2、监督集团下属各分公司做好税务申报
3、监督集团下属各分公司预算的执行情况，审核各分公司的费用支出，根据公司的营运情况，适时提出财务意见和建议;
4、监督集团下属各分公司执行会计核算制度及各项财务管理规定;
5、汇总分公司各项财务收支及资金计划，落实计划并检查其执行情况，定期对执行情况进行分析并上报上级领导
6、完成上级交办的其他工作。
1. 按照公司费用报销制度规定，审核分管分公司的报销单据及付款申请单
2. 根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理
3. 在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责
4. 月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账账相符
5. 按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等
6. 分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报
7. 进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提出控制方案
8. 报送分管分公司各类财务口径的经营报表
9. EAS财务系统的相关权限设置
10.与地产公司对接完成地产委托业务的结算，包括案场、细部、空盘管理费、顾问服务费、泳池、会所等业务内容，做好相关台账;反馈欠费结果并协助业务口回款
11. 分管分公司的的预算制定、执行、及管控
12. 每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安全
1、负责公司的全面财务账务工作及公司税务的各种统计报表;
2、负责公司日常各项目业务的核算;
3、审核各项费用报销及工程付款支出;
4、处理与公司业务有关的税务核算及纳税申报工作;
5、统筹部门日常工作管理
1、负责公司各种会计业务处理;包括年度预算与控制、会计核算、成本核算、业务结算、财务分析等;
2、按时进行网上各种纳税申报，按期缴纳各项税款，并负责维护税务关系;
3、及时掌握最新税务法律法规，把握财务风险，并向上级提出合理化建议;
4、公司销售费用、管理费用和生产费用等各种费用的控制;
5、销售业绩管理的核算及审核;
6、完成公司年度审计，汇算清缴工作;
7、领导安排的其他工作。
1、协助财务部长制定各项财务会计管理制度，认真编制、审核各项财务数据，确保财务资料的真实可靠，每月协助财务部长编制财务分析报告。
2、每月1日完成收集上月购气量并与供应商核对确认购气量及金额，根据资料员提供的抄表量进行初审后，报财务部长复审。
3、每月4日前与各往来单位及个人进行对账，出具对账单双方签字确认，并催收发票等相关单证。
4、每月7日前与各项目部落实工程完成情况，对已完工工程未结算的费用及未返回公司的单据进行清理(如：户数、名单、初装费收入、工程款、材料等)。
5、每月11日对各场燃气费的收费情况进行考核，并催收。
6、每月15日前进行纳税申报，缴清所有税款等相关费用。
7、及时编制会计凭证，每月10日前完结上月记账凭证编制公司财务报表，20日前完成原始凭证的装订，并对往来款进行清理、填制付款申请单，交财务部长审核。
8、负责公司发票购买及管理，包括购进发票、开票、进项发票抵扣认证等一系列与发票有关事宜。
9、每周二收集各部门费用报销单据，于周三进行初审汇总并及时交财务部长审核。
10、每天对出纳资金进行核对，做到账实相符，编制现金盘点表并上传公司负责人。
11、负责保管会计档案，定期整理经营管理项目一览表(包含：初装费收费、预计安装户数、安装单价等)
12、每月底或工程竣工后的项目进行材料清盘、工程验收。
13、配合税务局、财政局、会计师事务所等部门及其它上级部门的查帐、检查工作。
14、对涉及公司异常财务情况和发现的重大问题(如发现弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，有权拒绝入帐，拒绝报销和拒绝执行)，及时向财务部长、财务总监汇报。
15、完成上级领导安排的其它工作任务。
1、负责公司的财务管理、日常财务核算。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、根据财务经理安排，完成财务日常工作。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
1、负责完成财务部日常事务性工作;
2、负责申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、严格执行公司下发的各项制度;
2、基于公司要求，牵头本城市公司全面预算管理各项工作，包括预算编制、分解及落实各部门预算执行，负责跟踪、监督、分析财务预算执行情况，适当提出预警及调整建议;
3、配合投资部门完成目标项目的前期尽调和风险评估;
4、定期组织并审核项目运营分析，根据集团需要进行专项运营分析，从财务内控角度识别经营活动中的问题并提出解决建议;
5、按时保质完成财务核算工作;
1. 完成上市公司关于财务部分信息披露工作;
2. 负责编制上市公司的集团合并报表，并对报表进行分析;
3. 负责提升集团及各子公司会计核算质量;
4. 负责日常会计处理、账务核算 ;
1、会计凭证审核
2、日常税务申报等相关资料审核
3、与同事相互配合完成TPM\工程革新\及凭证装钉工作
4、参加每月存货盘点,及年度固定资产盘点
5、掌握最新的财务及税务政策,为公司节俭成本提供合理化建议
6、季度及年度财务审计相关工作
1.统筹安排部门工作。每周召开部门会议，总结工作中遇到的问题及需要的帮助与支持;
2.跟踪督促各岗位人员的工作流程和进度;
3. 抽查代账客户记账凭证质量(特别是新会计的账务处理，凭证的装订、纳税申报等其他日常工作审核);
4. 将新签客户分配至代账会计;
5.申报期内督促推动所有客户的账务处理、纳税申报进度;
6.就客服专员无法解决的客户账务和税务疑难问题进行沟通解决;
7.制定和优化代账服务流程，经总经理批准后在全公司实施试行。
1、管理好整个会计部团队，分配好各员工工作。
2、检查、整理账务，制作记帐凭证。
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系
4、维护好每个客户、开发客户的转介绍与二次业务
1、全套的帐务管理;
2、资金的管理;
3、公司纳税申报工作(增值税，公司所得税申报等)以及税务方面的应对;
4、制定完善并执行公司内控管理制度
5、完成其他由上级主管指定的工作
1、制定、改进公司财务管理程序和政策参与;
2、负责编制及组织实施财务预算(月度、年度财务报表);
3、负责公司成本核算、会计核算;
4、负责资金、资产的管理工作.