岗位职责出纳具体内容（精选30篇）
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。
2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
4、保管有关印章、空白收据和空白票据。
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;
2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3.系统销售对帐;
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;
7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;
负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;
负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;
负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;
根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细;
按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。
协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;
负责财务凭证的整理、装订及保管，
公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;
1、月次协助（成本核算、审核钢材、螺母、废料、销售等报表账务处理）；
2、税务业务处理（税费申报、发票开具、税局业务办理、税收预测管理）；
3、账务清查（月度应收/应付款清查、月度其他应收/其他应付清查、科目清查、固定资产的清查、盘点）；
4、档案、凭证的整理立卷（会计凭证打印、会计凭证整理、装订、账簿账册打印装订）；
5、工业统计报表的填写与管理（工业产值能源、财务状况表、工资薪金表）。
6、审核原始凭证、编制记账凭证，登记明细账和总账；
7、负责编制财务报表，并按要求进行财务资料整理、装订、财务数据分析；
8、公司固定资产的.财务管理，各项会计核算工作的组织、分配、管理与实施；
9、发票领购与核销，办理个税，增值税，企业所得税的纳税申报，年度汇算清缴；
10、财务审计工作，应收、应付款项核查及资产盘点工作；
11、完成其他财务相关事宜。
一、岗位概述：
会计助理是公司财务部门中非常重要的岗位之一，主要负责协助会计完成日常的财务工作，如账务处理、报表编制、纳税申报等。该岗位需要具备一定的财务知识和，同时也需要细心、耐心和责任心，确保财务工作的准确性和及时性。
二、岗位职责：
1、协助会计完成日常的账务处理，包括凭证录入、账簿登记、财务报表编制等；
2、协助会计进行纳税申报，包括税金的计算、申报表的填写等；
3、协助会计完成其他财务相关工作，如发票管理、财务档案整理等；
4、参与公司财务制度的制定和实施，提出合理化建议；
5、确保财务工作的准确性和及时性，对工作成果负责。
三、工作内容：
1、审核原始凭证，确保凭证的合法性和真实性；
2、根据原始凭证录入账务系统，并定期导出数据供会计审核；
3、按时编制财务报表和纳税申报表，确保数据的准确性和完整性；
4、负责发票的领购、使用和缴销，确保符合税务规定；
5、定期整理财务档案，确保档案的完整性和准确性；
6、积极配合其他部门的工作，如审计、工商年检等；
7、协助会计完成领导交办的其他相关工作。
四、任职要求：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有一定的会计基础知识；
2、熟练掌握办公软件，如Excel、Word等；
3、工作细致、认真，有较强的责任心和团队合作精神；
4、能够适应一定的工作压力，具备较好的沟通能力；
5、有相关实习或工作经验者优先。
结论
作为财务部门的一名助理，会计助理的工作内容相对较繁杂，既需要熟练的基础财务技能，也要懂得合理利用相关财务软件来提高工作效率。
具体来说，会计助理需要熟练掌握各种财务报表的编制方法，了解税务法规以应对纳税申报工作，同时还要具备一定的财务管理知识以应对其他相关工作。
在工作中，会计助理需要保持高度的责任心和认真的工作态度，确保财务工作的准确性和及时性。
此外，会计助理还需要积极配合其他部门的工作，如审计、工商年检等，以保证公司的财务状况健康。
如果公司需要处理大量的原始凭证，会计助理还需要具备较强的分类整理和归档保管的能力。当领导安排相关财务制度制定和实施的任务时，会计助理应该能够结合实际情况提出合理的建议，以便促进公司财务管理水平的`提升。
总而言之，作为一名优秀的会计助理需要具备良好的专业技能、严谨的工作态度、足够的责任心以及积极的工作精神。这些要求并不是针对个人的个性特点进行的攻击，而是对于这个岗位的要求和对工作的负责任的表现。
在这个岗位上要想获得更大的发展就要不断的充实自己，积累经验。只有在不断提高自己的综合能力的情况下才能为公司创造更多的价值，也能让自己在职业发展道路上走的更远。
1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。
2、银行对账单的整理核对。
3、日常报销单据的审核。
4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。
5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。
6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。
7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。
8、协助日常财务档案的装订整理等
9、其他日常工作。
1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;
2. 支付代收往来款项;
3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;
4. 根据业务需要往来款项的收据等;
5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;
6. 做好库存现金的保管工作。
1、 日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。
2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。
3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。
4、 财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。
5、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。
1. 负责日常收支的管理和核对;
2. 公司基本账务的核对;
3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5. 负责开具各项票据 ;
6. 负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的其他任务。
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
1、 统筹管理财务部门，建立并不断完善财务部门各项业务工作流程及规范；根据公司实际情况，建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行有效地内部控制。
2、 全盘掌握公司财务状况，为公司经营决策提供依据；参与制定公司发展战略。
3、 参与公司重大事项的`分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
4、 对财务税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作，根据合理的税收政策获得税收优惠，申请政府补贴等。
5、 负责财务部门团队建设及日常管理工作，合理分工和配置人员，指导和监督所属人员的各项工作；协同人力行政部做好财务人员的选拔和配置工作。
6、 协调公司与银行、市场监督、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
7、 审核各类财务报表，提供财务管理工作报告。
8、 完成公司领导交办的其他任务。
1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;
2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;
3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;
4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;
5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;
6.配合各业务部门进行数据支持工作。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、协助上级完成其他财务相关工作。
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的`要求，编制有关工资总额报表。
1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;
2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;
3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;
4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;
6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;
7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;
8、完成领导交办的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;
3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;
4、领导安排的其他工作。
1.负责公司人员录用信息采集
2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续
3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )
4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训
5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金
6.负责公司宣传栏的更新
7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费
8.负责代公司为员工发放生日祝愿
9.负责公司专利和商标的管理工作
10.负责公司车辆和加油卡管理
11. 负责公司办公用品采购和领用
12.公司活动的策划
13.负责电话预约面试和初面安排
14.协助出纳工作
15.配合上级安排的其他事务.
1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;
3、负责日常款项收付及报销工作;
4、负责银行票据、凭证的盘点工作;
5、配合其他职能开展工作;
6、完成上级交办的其他工作。
1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;
3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;
4.负责公司各项费用报销;
5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;
6.领导交代的其他工作。
1.按照国家会计制度的规定，负责公司各项凭证的制作、审核;
2.按时完成各项财务报表，编制会计报表要做到账目健全、账账相符、日清月结、账证账务相符;
3、协助完成编制公司各项预算、分析，并对各部门提出整改意见;
4.完成领导交付的`其他相关工作。
1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;
2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;
3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;
4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金
3、每日门店存款收入检查
4、门店备用金管理
5、财务档案管理
6、银行账户及印章管理
7、按规定程序保管现金
9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)
1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;
2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;
3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
4、编制现金流动表，及时报送资金报表;
5、负责开立、关闭银行账户事宜;
6、完成领导安排的其他工作。
1、 负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;
2、 负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);
3、 负责登记现金日记帐，备用金管理;
4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、 负责开具各项票据;
6、 领导交代的其他工作事项;
1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用票据。
3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
1.负责所属公司的日常资金收支管理;
2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;
3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;
4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;
5.负责资金报表的填报工作(含票据等);
6.完成财务经理安排的其他工作。