地产公司财务部岗位职责（精选28篇）
1、审核费用及支出的原始单据，并依据会计准则和制度编制记账凭证，根据预算费用合理分配费用支出，准确、及时完成费用的会计核算和分析
2、根据事业部内部管理规则，参与事业部预算编制，做好项目核算工作，并做好运营数据分析工作
3、负责每月财务数据统计及与总部财务的核对工作，并对应收、应付等报表进行统计并分析
4、及时完成会计记账及财务报表和管理报表编制等工作，并按事业部规定时间及时报出月、季、年度财务报告
5、登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符，记账工作符合规定要求
6、按照国家税务、统计局等相关单位要求，处理公司税务方面的相关工作，如：报税、填报相关报表
7、与公司其他部门做好衔接配合工作
8、领导安排的其他工作事宜
岗位职责:
(1)负责完善集团的财务管理制度;
(2)负责拟订集团费用管理制度,对各项支出费用校核,对费用支出实施监督控制;
(3)负责编制集团财务预、决算报告,按程序报批后执行;
(4)负责与财政、税务、审计、银行等部门日常事务的协调与联系;(5)负责财产清查工作,复核记账凭证、账薄、报表和纳税申报材料,按程序报批后执行;
(6)负责投资项目、新开发项目可行性研究报告的编制,按程序报批后执行;
(7)负责集团月度资金计划的校核,按程序审核、复核、审定后提交月度生产资金计划会研究修订,按程序报批后执行;
(8)负责债权、债务清算、结算的校核;
(9)负责编制各项税费的.缴纳计划,并在缴纳规定期限前报财务总监审核,按程序报批后缴纳;
(10)负责不定期检查库存现金与帐实相符情况;
(11)负责办理政府各主管部门的税费返还工作;
(12)负责财务部规范化建设;
(13)完成领导交办的其他工作。
岗位职责:
(1)负责现金和银行存款的收支业务,审查收支凭证的合法性,控制库存现金余额,定期清查盘点库存现金;
(2)负责月末核对银行存款余额并协助会计做出银行存款余额调节表,及时清理未达账项,对个人借款要及时清理;
(3)负责与银行经常性事务协调;
(4)负责将本部当日资金收、支、存情况编制日报表,以电子邮件或其他形式报财务中心;
(5)负责做好工资的.发放和税款缴纳工作;
(6)负责房款收缴工作;
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据;
2、主持财务报表及财务预决算的编制工作,提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;与财政、税务、银行等相关政府部门及建立并保持良好的.关系,维护公司利益;;
4、审核财务报表,提交财务管理工作报告,向领导汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提出有益的建议。
5、完成领导临时交办的其他任务。
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据;
2、主持财务报表及财务预决算的编制工作,提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;与财政、税务、银行等相关政府部门及建立并保持良好的关系,维护公司利益;;
4、审核财务报表,提交财务管理工作报告,向领导汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提出有益的建议。
5、完成领导临时交办的其他任务。
1.负责公司的会计核算工作，具有同岗位10年以上的经验;
2.负责各会计岗位具体工作的统筹和管理;
3.负责提供报表所有数据和协调报表填报工作;
4.负责总账账务、子公司账务审核及指导;
5.熟悉国家财税相关法律法规和税务流程;
5.完成财务经理下达的工作任务，并向经理汇报工作;
6.协助上级完成各项统筹性等工作，上传下达。
流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
1、负责公司电商平台店铺数据的统计，所有费用统计
2、负责员工工资等统计
3、负责所有报表
4、负责供应商对账
5、完成领导交待的其他事务
出纳
1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。
2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。
3、完善项目中心财务制度、财务流程的更新及内控制度建设，降低经营风险。
4、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;
5、提供项目团队运营数据，为公司决算管理提供财务支持;
6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;
7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;
8、完成领导交办的其他临时工作。
岗位职责:
(1)负责项目部财务制度的执行和落实;
(2)负责审查项目部的各项财务支出和有关凭证、监督项目运作;(3)负责按会计制度建账、记账、算账、报账、结帐、按现金管理制度进行货币资金的收支,处理往来帐务,清算债权债务;
(4)负责定期进行项目成本分析,及时反映项目计划、成本执行情况;
(5)负责项目月度资金计划的编制,按程序审核、审定后交财务部汇总;
(6)负责与财政、税务、审计、银行、工商等部门的日常事务联系;(7)负责监督售房合同的履行,督办房款进账时限,上报逾期应对措施,做到'房款100%入账后交房';
(8)负责编制各项税费的缴纳计划,并在缴纳规定期限前报财务总监审核,按程序报批后缴纳;
(9)负责办理政府各主管部门的税费返还工作;
(10)负责项目部固定资产、工程类帐簿的登记、管理和帐实清查工作;
(11)负责项目部甲供材料(设备)帐簿的`登记、管理及建立库存材料、设备台帐;
(12)负责处理与施工单位的材料(设备)核算,下达施工单位材料(设备)转帐通知单,编制材料(设备)超(欠)量结算表;
(13)负责编制项目有关成本、费用报表,正确、如实、完整反映项目开发过程中的各项耗费;
(14)负责对项目成本策划方案进行初审,执行项目成本控制实施细则;
(15)负责会计凭证、档案的装订、管理工作;
(16)负责工程竣工财务决算;
(17)负责建立销售收入台帐;
(18)负责不定期检查库存现金与帐实相符情况,做到帐实相符;
(19)完成领导交办的其他工作。
1、负责维护各个线上渠道的房源，保证信息准确、真实;
2、负责房源的开发、维护与积累，并与业主建立良好的业务协作关系。
3、负责客户接待. 咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务;
4、了解客户需求，提供合适房源，陪同客户看房;
5、负责商务谈判、合同签署以及房屋过户手续办理等服务工作;
财务总监：
1、领导公司财务工作，根据公司战略和业务进展情况，制定财务发展规划和发展战略
2、根据公司的总体发展战略目标，指导财务部各分管经理制定公司各方面的财务管理制度，从而明确财务部整体长期发展目标
3、指导财务部制定年度工作重点和年度工作目标，是部门近期工作重点突出，符合公司发展要求
4、在部门具体工作实施中把握方向，指导重大、核心及疑难问题，确保财务工作顺利开展
5、在分管部门的业务范围内，就重大问题与相关政府部门、公检法及金融税务部门联络与交涉
6、合理配置人力资源，确保具有恰大技能的管理人员开展相关工作，指导、培养部门管理人员、提高他们的技术水平和管理能力，营造积极的工作环境，充分调动管理层的工作积极性与创造性
7、支持、宣传、强化和捍卫公司的价值观和经营理念，对公司的整体发展提供有价值的建设性的意见，推动公司的全面健康发展
8、参与公司重大决策，就财务等方面的问题提供支持和意见，保证公司的发展、运营的'合法性和利润
财务经理：
1、根据公司发展战略和整体财务发展规划，制定财务部年度财务计划，并提供相关资料和信息支持
2、协调财务部工作，是各岗位能够更好的配合，以促进公司整体目标的实现
3、根据年度财务计划，如预算和决算，现金流，税务等并监督公司财务运营
4、管理公司财务账目，并进行季度分析，确保账目清晰，财务分明，审定公司内部年报，确保公司财务工作规划化
5、按期进行税务的缴纳和税收管理，保证子公司经营合法化，提供董事会需要的相关财务资料
6、管理公司员工工资，福利，组织相应的财务工作
1.统筹公司的所有财会事务;
2.负责公司亚马逊各站点账务处理，出具运营财务报表;
3.负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划，及时完成各项申报工作
4.建立和完善整个财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;
5.负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成，并进行每月账务事务处理;
1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。
2、组织制定公司的财务制度及核算办法，并严格贯彻执行。
3、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支，加强成本控制和管理。
4、按有关规定，建立财产清查制度，定期会同有关部门共同进行财产清查工作，加强财产管理。
5、监督因调动工作离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。
财务部职责
6、组织公司会计人员学习专业理论、职业技能，不断提高会计人员的职业素养。
7、负责财务部门内外部关系的协调，组织做与好股东公司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交办的其他工作。
8、及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责：
1、配合财务财务部负责人组织公司财务核算的.全面工作，严格执行会计法，遵守财经纪律。
2、规范设置财务账目，审核会计凭证，并按时汇总会计凭证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。
3、编制会计报表，审查对外报送的相关财务资料并按时纳税申报。
4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
5、配合财务负责人参与公司税收整体筹划与管理。
6、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划及财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，为领导决策提供依据。
财务部职责
7、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责： 1、负责认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反财务管理制度报销规定的，有权拒绝办理报销。
2、负责根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日结月清。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定设立支票使用登记簿。
5、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度。认真管好库存现金、空白支票、空白收据等。
6、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月末及时与银行对账，出纳完成“银行存款余额调节表”的编制工作。
7、核算综合部提供的薪金发放名册，按时发放公司职员的工资、奖金等。
8、及时完成公司领导交办的其他工作。
出纳员的岗位职责
(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。
(2) 办理银行结算现金收支业务。
(3) 掌握库存现金和各种票券。
(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。
(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，
(6) 核对双方往来金额。
(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。
一、财务部职责
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
13、完成领导交办的其他事项。
二、资产财务部部长职责：
1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。
4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。
5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。
6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。
7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。
8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。
9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。
三、预算会计职责：
1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。
3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。
4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
5、参与年度财务决算工作。
6、完成领导交办的各项任务。
四、成本组职责：
a：成本控制：
1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。
2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。
3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。
4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。
5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。
b：会计报表与会计电算化管理：
1、负责全企业（月、季、年）会计报表的汇编、装订和保管工作。
2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的`各项规章制度。
3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。
4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。
5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。
6、完成领导交办的其他业务工作。
a：报销职责：
1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。
2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。
3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规，严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，控制不合理开支。
4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。
5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加费。
6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。
7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。
8、按时完成领导交办的各项工作。
b、资金管理职责
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。
3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。
5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。
6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守《会计档案的管理办法》。
五、内勤工作职责：
1、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。
2、负责各类会计凭证的保管工作。
3、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。
职责描述：
1、岗位职责
1）根据国家财务会计法规和会计行业规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导审批后负责实施。
2）参与拟订财务计划、审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3）正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表，年度会计决算和利润分配核算工作。
4）负责公司固定资产的财务管理。
5）负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
2、岗位职责职位要求条件
1)全日制本科及以上学历、具有学士学位；
2）会计学、财务管理等财经类相关专业；
3)良好的`沟通协调、表达及管理能力，高效执行力及优秀的职业素养；
4）在团队建设与管理方面有较强的管理技巧和才能，熟练使用办公软件。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、日常开具发票、单据整理归档;
4、协助进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项如实进行全面的记录、反映、监督;
5、协助编制公司财务制度，能够进行较全面的财务预算分析和总结;
6、协助财务主管相关日常财务管理工作，包括费用核算、工资提成核算以及发放等;
1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理 、财产清查以及财务报告制度
2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。
3.加强企业收入、税金和利润的管理 ，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配
4.正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。
5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单及时核对。
6.按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。
7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行.
1、负责对公司税收进行整体筹划与管理;
2、负责监督相关人员按时完成税务申报;
3、与税务部门建立并保持良好的关系;
1、全面预算管理，参与预算编制及审核，并根据实际经营情况，实现动态管控，编制核对滚动预测，经济指标分解责任到位;
2、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议;
3、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措;
4、信息化建设，参与业务与财务信息化系统建设，如管理会计平台、TPM与云商系统的持续建设与优化;
5、积极对接各营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营回顾。
岗位职责:
(1)负责集团成本、工程类帐簿的登记、管理和帐实清查工作;
(2)负责集团材料帐簿的登记、管理及建立公司库存材料、设备台帐,负责材料(设备)和工程款拨付统计工作;
(3)负责处理与施工单位的材料(设备)核算,下达施工单位材料(设备)转帐通知单,编制材料(设备)超(欠)量结算表;
(4)负责工程类债权、债务清算、结算;
(5)负责管理经济合同和施工企业开具发票控制;
(6)负责项目成本分析,拟订项目成本策划方案,拟订项目成本控制实施细则;
(7)负责项目总成本控制,负责与施工企业进行财务清算,编制项目实际成本控制表;
(8)负责与施工企业和材料(设备)供应商经常性事务协调;
(9)负责工程类往来款项的核对工作;
(10)负责工程竣工财务决算;
(11)负责报表编制、纳税申报工作,审核记账凭证;
(12)负责支出款项的审查;
(13)负责集团月度资金计划的'编制、汇总;
(14)部门安全负责人;
(15)完成领导交办的其他工作。会计直接上级:财务部经理本职工作:会计核算及管理岗位职责:
(1)负责监督售房合同的履行,督办房款进账时限,上报逾期应对措施,做到'房款100%入账后交房';
(2)负责工程之外的债权、债务清算、结算工作;
(3)负责销售合同管理及销售台帐统计;
(4)负责行政费用支出核对、统计、控制;
(5)负责固定资产、低值易耗品台帐登记;
(6)负责会计凭证、档案的装订、管理工作;
(7)完成领导交办的其他工作。
1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。
2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。
3、组织会计人员按照《会计法》和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。
4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的会计数据。
5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。
6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，(包括财务工作计划、工作总结和请示报告)等。
7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。
8、完成公司领导交办的其他工作
一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。
三、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。
四、 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。
五、 根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。
六、 文明用语，礼貌待人。
1、资金审核、审核及财务审核。
2、账务管理及财务核算规范及创新。
3、年度财务预算。
4、财务报表与财务报告。
5、税务报送、统计报送及其它对外报送。
6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。
7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。
8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。
岗位职责:
(1)负责现金和银行存款的收支业务,审查收支凭证的合法性,控制库存现金余额,定期清查盘点库存现金;
(2)负责月末核对银行存款余额并协助会计做出银行存款余额调节表,及时清理未达账项,对个人借款要及时清理;
(3)负责与银行经常性事务协调;
(4)负责将本部当日资金收、支、存情况编制日报表,按程序上报;
(5)负责房款的收缴工作;
(6)负责工资的`发放和税款缴纳工作;
(7)完成领导交办的其他工作。
(一)具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作
3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
(二)组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。
(三)组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。
(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的.成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
(五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。
(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。
(七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。
(八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。
(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。
(十)完成公司领导交办的其他工作。
1、依据公司相关制度负责审核分公司各项财务付款单据，严把财务关，并根据审核查情况，每月定期出具审核报告;
2、负责核对行政费用预算，确保费用报销不超预算。;
3、公司财务管理制度的完善。